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华夏大盘

(000011)

净值:
12.9910
日增长率:
-0.53%
累计净值:17.1710 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  1. 净值走势
曲线选择:
华夏大盘(000011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-1712.9910-0.53%
2018-07-1613.0600-0.61%
2018-07-1313.14001.06%
2018-07-1213.00201.82%
2018-07-1112.7690-1.05%
2018-07-1012.90500.89%
2018-07-0912.79102.73%
2018-07-0612.4510-0.03%
同升国际s8s1111公司 华夏同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 陈伟彦
销售机构 查看详情 发行份额 19.2797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.0553亿元
最近分红 华夏大盘成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.67% 1286/3013
最近一月 -6.78% 2740/3013
最近三月 1.56% 409/3013
最近六月 -8.42% 1700/3013
最近一年 11.63% 242/3013
今年以来 -4.25% 1654/3013
成立以来 2179.50% 1/3013
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票1.00302.14%
华夏睿磐泰盛定开混合1.00621.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔950.0014297.506.051.93%7.79%1.09%制造业
601668中国建筑819.997937.543.36-3.40%5.74%9.11%建筑业
000069华侨城A779.987846.623.32-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600036招商银行399.999563.774.05-2.80%2.37%22.49%金融业
002450康得新358.258067.793.41-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业221989.7360.61
交通运输、仓储和邮政业43894.2911.98
金融业21609.485.90
房地产业10955.602.99
文化、体育和娱乐业7457.462.04
其他60360.8716.48
华夏大盘(000011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票311109.9383.86
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券20060.005.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38520.2410.38
其他各项资产1288.610.35
华夏大盘(000011)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-09-01至今阳琨61023.9813.08
2015-02-27至今佟巍7968.1615.32
2014-07-182015-10-15任竞辉45447.3855.20
2013-09-232015-02-27孙彬52215.2632.95
2013-06-282013-09-23程海泳878.8411.65
2012-05-042013-06-28巩怀志4208.222.57
2005-12-312012-05-04王亚伟23161198.91241.85
2004-08-112006-05-24蒋征65163.0248.65
现任同升国际s8s1111经理:陈伟彦
s8s1111