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嘉实美股

(000043)

净值:
1.9010
日增长率:
2.20%
累计净值:1.9010 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  1. 净值走势
曲线选择:
嘉实美股(000043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.90102.20%
2018-07-111.8600-0.59%
2018-07-101.8710-0.05%
2018-07-091.87200.92%
2018-07-061.85501.26%
2018-07-051.83200.33%
2018-07-041.82600.11%
2018-07-031.8240-0.33%
同升国际s8s1111公司 嘉实同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 4.3025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6391亿元
最近分红 嘉实美股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 3.77% 45/217
最近一月 4.16% 35/217
最近三月 14.73% 19/217
最近六月 9.63% 19/217
最近一年 21.31% 32/217
今年以来 14.93% 25/217
成立以来 90.10% 13/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.57402.74%
嘉实新兴2.21802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软1.00993.244.77--------
AAPLAPPL1.001238.645.95--------
GOOG谷歌0.00811.393.90--------
MSFT微软1.00816.514.98--------
AAPLAPPL1.001066.946.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术8515.0640.92
非必需消费品3576.0917.19
医疗保健2797.7713.45
金融1283.176.17
工业1253.926.03
其他3378.6816.24
嘉实美股(000043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18744.5687.68
存托凭证23.910.11
同升国际s8s1111投资353.451.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1863.048.71
其他各项资产392.651.84
嘉实美股(000043)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2013-06-14至今张自力141952.5043.69
现任同升国际s8s1111经理:张自力
s8s1111