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广发美国房地产(人民币)

(000179)

净值:
1.1280
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.4560 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  1. 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(人民币)(000179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-161.1280-0.50%
2018-07-131.1920-0.25%
2018-07-121.19500.93%
2018-07-111.1840-0.25%
2018-07-101.1870-0.08%
2018-07-091.1880-0.59%
2018-07-061.19500.59%
2018-07-051.18800.59%
同升国际s8s1111公司 广发同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9269亿元
最近分红 广发美国房地产(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -0.17% 165/217
最近一月 6.94% 7/217
最近三月 16.16% 7/217
最近六月 9.21% 27/217
最近一年 0.09% 113/217
今年以来 2.36% 86/217
成立以来 49.31% 31/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
广发多策略混合0.93402.86%
广发睿毅领先混合1.06112.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00200.832.17--------
BXP0.00228.212.09--------
BXP0.00243.031.98--------
BXP0.00277.352.04--------
BXP0.00348.882.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融8268.3889.20
地产业8268.3889.20
其他-7267.28-78.40
广发美国房地产(人民币)(000179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证8268.3882.88
同升国际s8s1111投资452.884.54
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1186.6111.89
其他各项资产68.230.68
广发美国房地产(人民币)(000179)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-0.90-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111052.4941.63
现任同升国际s8s1111经理:李耀柱
s8s1111