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广发美国房地产(美元)

(000180)

净值:
0.1690
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.2194 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  1. 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(美元)(000180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-160.1690-0.50%
2018-07-130.1786-0.28%
2018-07-120.17910.17%
2018-07-110.1788-0.17%
2018-07-100.17910.11%
2018-07-090.1789-0.67%
2018-07-060.18010.33%
2018-07-050.17951.07%
同升国际s8s1111公司 广发同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9269亿元
最近分红 广发美国房地产(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -0.67% 178/217
最近一月 3.01% 52/217
最近三月 9.42% 34/217
最近六月 5.33% 44/217
最近一年 1.62% 104/217
今年以来 0.21% 108/217
成立以来 39.07% 50/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
广发多策略混合0.93402.86%
广发睿毅领先混合1.06112.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00200.832.17--------
BXP0.00228.212.09--------
BXP0.00243.031.98--------
BXP0.00277.352.04--------
BXP0.00348.882.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融8268.3889.20
地产业8268.3889.20
其他-7267.28-78.40
广发美国房地产(美元)(000180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证8268.3882.88
同升国际s8s1111投资452.884.54
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1186.6111.89
其他各项资产68.230.68
广发美国房地产(美元)(000180)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-4.29-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111024.4941.63
现任同升国际s8s1111经理:李耀柱
s8s1111