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华泰柏瑞季季红

(000186)

净值:
1.0555
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2901 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  1. 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞季季红(000186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.0555-0.01%
2018-07-061.0556-0.02%
2018-07-051.05580.19%
2018-07-041.05380.17%
2018-07-031.05200.04%
2018-07-021.05160.15%
2018-06-301.05000.01%
2018-06-291.04990.25%
同升国际s8s1111公司 华泰柏瑞同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 罗远航
销售机构 查看详情 发行份额 3.8643亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6173亿元
最近分红 华泰柏瑞季季红成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.37% 555/2032
最近一月 1.80% 26/2032
最近三月 3.18% 32/2032
最近六月 5.58% 37/2032
最近一年 7.57% 28/2032
今年以来 6.00% 37/2032
成立以来 32.39% 359/2032
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞激励动力混合C1.51804.83%
华泰柏瑞激励动力混合A1.35304.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
华泰柏瑞季季红(000186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券13985.8698.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.710.56
其他各项资产180.031.26
华泰柏瑞季季红(000186)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-03-16至今罗远航480.30-0.04
2013-11-13至今陈东126721.8630.23
现任同升国际s8s1111经理:罗远航
s8s1111