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广发全球医保(人民币)

(000369)

净值:
1.3930
日增长率:
0.58%
累计净值:1.5030 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  1. 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(人民币)(000369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.39300.58%
2018-07-161.3850-0.43%
2018-07-131.39100.22%
2018-07-121.38801.98%
2018-07-111.3610-0.87%
2018-07-101.37300.07%
2018-07-091.37200.73%
2018-07-061.36201.41%
同升国际s8s1111公司 广发同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5240亿元
最近分红 广发全球医保(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.95% 59/217
最近一月 5.81% 17/217
最近三月 10.71% 27/217
最近六月 3.75% 54/217
最近一年 5.00% 95/217
今年以来 6.37% 55/217
成立以来 52.24% 27/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
广发多策略混合0.93402.86%
广发睿毅领先混合1.06112.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
PFEPFIZER INC2.00654.484.29--------
JNJ强生1.001063.846.98--------
PFEPFIZER INC2.00656.803.95--------
PFEPFIZER INC2.00642.084.26--------
JNJ强生1.001049.936.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健13848.7590.87
其他1391.439.13
广发全球医保(人民币)(000369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13822.7988.95
存托凭证25.960.17
同升国际s8s1111投资409.572.64
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1181.687.60
其他各项资产100.470.65
广发全球医保(人民币)(000369)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2534.58-0.09
2013-12-102016-08-23邱炜98734.5434.05
现任同升国际s8s1111经理:李耀柱
s8s1111