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前海沪深300

(000656)

净值:
1.0750
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.3250 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  1. 净值走势
曲线选择:
前海沪深300(000656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.0750-0.46%
2018-07-171.0800-0.37%
2018-07-161.0840-0.46%
2018-07-131.08900.18%
2018-07-121.08702.16%
2018-07-111.0640-1.75%
2018-07-101.08300.19%
2018-07-091.08102.17%
同升国际s8s1111公司 前海开源 同升国际s8s1111经理 付海宁 侯燕琳
销售机构 查看详情 发行份额 2.3472亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0924亿元
最近分红 前海沪深300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 1.03% 483/659
最近一月 -7.49% 530/659
最近三月 -8.59% 377/659
最近六月 -17.50% 412/659
最近一年 -6.11% 311/659
今年以来 -13.17% 410/659
成立以来 35.58% 118/659
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
前海开源公用事业股票1.01061.17%
前海开源沪港深核心资源混合A0.95101.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通4.5130.863.26-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601328交通银行2.1813.451.421.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1.8215.001.58-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行0.9616.181.71-1.42%1.22%8.98%金融业
002129中环股份0.796.570.69-10.76%-4.60%-10.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业320.1432.96
金融业286.3029.48
建筑业61.106.29
信息传输、软件和信息技术服务业43.954.52
房地产业42.694.40
其他217.0822.35
前海沪深300(000656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票892.1189.86
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.538.21
其他各项资产19.101.92
前海沪深300(000656)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-02-14至今付海宁78-0.98-0.74
2016-04-21至今苏天杉3777.608.21
2014-07-082015-08-28陈晓晨41626.7534.94
2014-06-17至今王霞105139.3747.59
现任同升国际s8s1111经理:付海宁 侯燕琳
s8s1111