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中海惠祥

(000674)

净值:
0.9360
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0460 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  1. 净值走势
曲线选择:
中海惠祥(000674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-180.93600.11%
2018-07-170.93500.21%
2018-07-160.93300.11%
2018-07-130.93200.11%
2018-07-120.93100.11%
2018-07-110.93000.11%
2018-07-100.92900.22%
2018-07-090.92700.11%
同升国际s8s1111公司 中海同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
同升国际s8s1111类型 其它 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3427亿元
最近分红 中海惠祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.65% 1/10
最近一月 3.20% 1/10
最近三月 4.58% 1/10
最近六月 6.36% 1/10
最近一年 5.29% 2/10
今年以来 6.61% 1/10
成立以来 2.93% 9/10
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
中海沪港深多策略1.01250.36%
中海沪港深1.45400.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
中海惠祥(000674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券312879.0994.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12140.743.66
其他各项资产6885.292.07
中海惠祥(000674)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
该同升国际s8s1111暂无数据!
现任同升国际s8s1111经理:江小震
s8s1111