1. 我的证券之星 [登录] [注册] | 设为首页 | 收藏本页

惠祥B

(000676)

净值:
0.9360
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1400 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-18
  1. 净值走势
曲线选择:
惠祥B(000676)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-180.93600.11%
2018-07-170.93500.21%
2018-07-160.93300.11%
2018-07-130.93200.11%
2018-07-120.93100.22%
2018-07-110.92900.11%
2018-07-100.92800.11%
2018-07-090.92700.11%
同升国际s8s1111公司 中海同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 3.1730亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.3427亿元
最近分红 惠祥B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.75% 102/2043
最近一月 3.20% 11/2043
最近三月 4.70% 15/2043
最近六月 6.48% 31/2043
最近一年 5.64% 92/2043
今年以来 6.73% 28/2043
成立以来 12.69% 708/2043
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
中海沪港深多策略1.01250.36%
中海沪港深1.45400.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
惠祥B(000676)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券312879.0994.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12140.743.66
其他各项资产6885.292.07
惠祥B(000676)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2014-08-29至今江小震9784.8721.24
现任同升国际s8s1111经理:江小震
s8s1111