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华安媒体

(001071)

净值:
1.0440
日增长率:
0.77%
累计净值:1.0440 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  1. 净值走势
曲线选择:
华安媒体(001071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-161.04400.77%
2018-07-131.0360-0.48%
2018-07-121.04103.48%
2018-07-111.0060-2.61%
2018-07-101.0330-0.10%
2018-07-091.03401.77%
2018-07-061.01601.09%
2018-07-051.0050-1.66%
同升国际s8s1111公司 华安同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 胡宜斌
销售机构 查看详情 发行份额 13.3161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.2557亿元
最近分红 华安媒体成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.97% 1465/3013
最近一月 7.19% 23/3013
最近三月 -10.62% 2634/3013
最近六月 8.64% 52/3013
最近一年 12.86% 177/3013
今年以来 5.24% 111/3013
成立以来 4.40% 1683/3013
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
华安睿安定开混合A1.09402.47%
华安睿安定开混合C1.08752.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600360华微电子778.255650.116.467.66%2.43%8.24%制造业
002185华天科技635.824603.345.262.84%3.13%19.86%制造业
600603广汇物流487.765760.426.584.37%14.75%13.29%综合
000662天夏智慧452.517851.108.97-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
600030中信证券362.156163.797.050.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62101.7143.56
信息传输、软件和信息技术服务业57644.8140.44
水利、环境和公共设施管理业686.260.48
批发和零售业2.640.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他22126.1215.52
华安媒体(001071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120439.0882.04
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22657.5815.43
其他各项资产3710.302.53
华安媒体(001071)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-11-26至今胡宜斌524-14.42-5.36
2015-06-182016-09-21崔莹46115.10-17.87
2015-05-152015-06-26陈逊42-10.70-1.86
现任同升国际s8s1111经理:胡宜斌
s8s1111