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广发生物(人民币)

(001092)

净值:
1.0450
日增长率:
0.67%
累计净值:1.0450 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  1. 净值走势
曲线选择:
广发生物(人民币)(001092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.04500.67%
2018-07-061.03803.70%
2018-07-051.00100.60%
2018-07-030.99500.61%
2018-07-020.98900.82%
2018-06-290.98101.87%
2018-06-280.96301.16%
2018-06-270.9520-1.55%
同升国际s8s1111公司 广发同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8543亿元
最近分红 广发生物(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 5.66% 1/216
最近一月 9.65% 7/216
最近三月 18.62% 12/216
最近六月 7.18% 32/216
最近一年 8.29% 90/216
今年以来 10.23% 34/216
成立以来 4.71% 120/216
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
广发标普1.20000.84%
深证100B1.06120.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
GILD吉里德科学公司5.002522.277.06--------
GILD吉里德科学公司5.002497.126.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健25950.7390.92
其他2591.659.08
广发生物(人民币)(001092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24982.2682.54
存托凭证968.463.20
同升国际s8s1111投资771.632.55
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3499.9211.56
其他各项资产45.570.15
广发生物(人民币)(001092)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2533.78-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-9.82-11.50
现任同升国际s8s1111经理:李耀柱
s8s1111