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广发生物(美元)

(001093)

净值:
0.1592
日增长率:
0.63%
累计净值:0.1592 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  1. 净值走势
曲线选择:
广发生物(美元)(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-170.15920.63%
2018-07-160.1582-0.69%
2018-07-130.15930.06%
2018-07-120.15921.60%
2018-07-110.1567-0.25%
2018-07-100.1571-0.19%
2018-07-090.15740.58%
2018-07-060.15653.44%
同升国际s8s1111公司 广发同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8543亿元
最近分红 广发生物(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 1.34% 44/217
最近一月 5.99% 14/217
最近三月 9.49% 32/217
最近六月 5.29% 41/217
最近一年 11.02% 61/217
今年以来 9.72% 37/217
成立以来 -2.15% 170/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
广发沪深300指数增强C1.01171.31%
广发沪深300指数增强A1.01181.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
GILD吉里德科学公司5.002522.277.06--------
GILD吉里德科学公司5.002497.126.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健25950.7390.92
其他2591.659.08
广发生物(美元)(001093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24982.2682.54
存托凭证968.463.20
同升国际s8s1111投资771.632.55
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3499.9211.56
其他各项资产45.570.15
广发生物(美元)(001093)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2530.15-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-16.90-11.50
现任同升国际s8s1111经理:李耀柱
s8s1111