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大成景润灵活配置混合

(001364)

净值:
0.9380
日增长率:
0.32%
累计净值:0.9380 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  1. 净值走势
曲线选择:
大成景润灵活配置混合(001364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-160.93800.32%
2018-07-130.93501.08%
2018-07-120.92504.17%
2018-07-110.8880-2.52%
2018-07-100.9110-0.22%
2018-07-090.91303.16%
2018-07-060.88500.34%
2018-07-050.8820-1.34%
同升国际s8s1111公司 大成同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 黄万青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1499亿元
最近分红 大成景润灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 2.74% 530/3013
最近一月 1.19% 292/3013
最近三月 -11.26% 2666/3013
最近六月 -7.68% 1566/3013
最近一年 -10.41% 2133/3013
今年以来 -5.35% 1839/3013
成立以来 -6.20% 2523/3013
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
海外中国1.19600.59%
大成景鹏A1.26600.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产30.00299.102.15-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600000浦发银行30.00379.502.720.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行20.00337.202.42-1.42%1.22%8.98%金融业
601628中国人寿20.00539.603.87-3.14%2.81%-1.59%金融业
600036招商银行15.00358.652.57-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业594.9239.68
信息传输、软件和信息技术服务业547.6336.52
文化、体育和娱乐业148.789.92
租赁和商务服务业71.824.79
其他136.309.09
大成景润灵活配置混合(001364)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1363.1589.47
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券73.334.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.805.17
其他各项资产8.330.55
大成景润灵活配置混合(001364)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-01-25至今黄万青98-0.502.26
现任同升国际s8s1111经理:黄万青
s8s1111