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华宝油气美元

(001481)

最新价:
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净值:0.1048  累计净值:0.1048 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
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同升国际s8s1111公司 华宝同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9468亿元
最近分红 华宝油气美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 30.95% 8/217
今年以来 13.10% 29/217
成立以来 -12.92% 200/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
香港中小1.44840.56%
华宝可转债0.86160.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06889DYNAM JAPAN12.003807.561.82--------
06889DYNAM JAPAN18.004495.031.88--------
LDK赛维LDK17.004506.831.88--------
MUR墨菲石油33.005817.181.89--------
PSX10.005946.201.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源200109.0495.53
其他9363.424.47
华宝油气美元(001481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票200109.0492.56
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15578.827.21
其他各项资产506.950.23
华宝油气美元(001481)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-06-18至今周晶685-27.83-25.62
现任同升国际s8s1111经理:周晶
s8s1111