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招商丰庆混合A

(001773)

净值:
1.3530
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3530 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-13
  1. 净值走势
曲线选择:
招商丰庆混合A(001773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.3530-0.07%
2018-06-121.35400.15%
2018-06-111.35200.07%
2018-06-081.3510-0.30%
2018-06-071.3550-0.07%
2018-06-061.35600.07%
2018-06-051.35500.15%
2018-06-041.35300.00%
同升国际s8s1111公司 招商同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 姚爽
销售机构 查看详情 发行份额 400.1001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 161.9350亿元
最近分红 招商丰庆混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -0.22% 1135/3024
最近一月 -0.07% 1136/3024
最近三月 -0.95% 1260/3024
最近六月 -0.44% 1287/3024
最近一年 8.50% 664/3024
今年以来 -0.59% 1506/3024
成立以来 35.30% 689/3024
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45201.35%
招商金砖1.04300.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行13413.7470422.161.392.72%13.73%21.92%金融业
000100TCL集团9241.1031696.980.621.36%8.45%8.45%制造业
601006大秦铁路9176.6876992.351.52-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600016民生银行5857.2948146.930.95-0.35%6.72%13.44%金融业
600089特变电工4371.8645161.310.893.91%3.50%5.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105112.066.49
交通运输、仓储和邮政业66839.434.13
金融业61614.203.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业25389.511.57
房地产业12416.280.77
其他1347790.0383.24
招商丰庆混合A(001773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票283407.4017.50
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计953963.7158.91
其他各项资产382031.2223.59
招商丰庆混合A(001773)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-12-03至今姚爽1510.670.20
2015-07-312016-12-03李亚49120.201.24
现任同升国际s8s1111经理:姚爽
s8s1111