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上投文体休闲

(001795)

净值:
0.9770
日增长率:
0.51%
累计净值:0.9770 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  1. 净值走势
曲线选择:
上投文体休闲(001795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-170.97700.51%
2018-07-160.9720-0.41%
2018-07-130.97600.93%
2018-07-120.96704.32%
2018-07-110.9270-1.80%
2018-07-100.94400.64%
2018-07-090.93802.96%
2018-07-060.91101.00%
同升国际s8s1111公司 上投摩根同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 3.1675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8572亿元
最近分红 上投文体休闲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 3.62% 263/3013
最近一月 -0.92% 1442/3013
最近三月 -10.25% 2611/3013
最近六月 -9.50% 1768/3013
最近一年 0.93% 1335/3013
今年以来 -11.64% 2530/3013
成立以来 -2.80% 2357/3013
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
上投全球1.09001.11%
中国世纪人民币份额1.46501.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光63.921161.437.20-9.22%-8.23%1.49%制造业
002027分众传媒35.27485.323.01-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002241歌尔股份34.05656.484.07-4.32%-0.86%8.24%制造业
002050三花智控32.63532.523.30-2.99%-0.06%27.88%制造业
002008大族激光30.841068.306.62-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5694.6166.43
信息传输、软件和信息技术服务业1728.4120.16
文化、体育和娱乐业443.235.17
住宿和餐饮业112.611.31
批发和零售业46.440.54
其他547.826.39
上投文体休闲(001795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8028.9792.55
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券12.140.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计537.776.20
其他各项资产96.291.11
上投文体休闲(001795)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-12-23至今周战海497-8.70-5.30
现任同升国际s8s1111经理:周战海
s8s1111