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中银美元债债券(QDII)人民币

(002286)

净值:
1.0630
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0630 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  1. 净值走势
曲线选择:
中银美元债债券(QDII)人民币(002286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-161.06300.09%
2018-07-131.06200.00%
2018-07-121.06200.76%
2018-07-111.0540-0.19%
2018-07-101.0560-0.19%
2018-07-091.05800.09%
2018-07-061.05700.19%
2018-07-051.0550-1.03%
同升国际s8s1111公司 中银同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.6529亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4716亿元
最近分红 中银美元债债券(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.47% 105/217
最近一月 2.80% 55/217
最近三月 4.22% 81/217
最近六月 1.43% 72/217
最近一年 -2.57% 144/217
今年以来 0.09% 111/217
成立以来 6.19% 114/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银智能0.64300.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
中银美元债债券(QDII)人民币(002286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券32379.7579.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5061.8712.41
其他各项资产3330.988.17
中银美元债债券(QDII)人民币(002286)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-06-07至今郑涛3308.530.97
2015-12-302017-04-05涂海强46210.290.47
现任同升国际s8s1111经理:郑涛
s8s1111