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富国价值优势混合

(002340)

净值:
1.2580
日增长率:
-2.86%
累计净值:1.2580 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  1. 净值走势
曲线选择:
富国价值优势混合(002340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-111.2580-2.86%
2018-07-101.29500.00%
2018-07-091.29502.94%
2018-07-061.25800.88%
2018-07-051.2470-1.03%
2018-07-041.2600-2.93%
2018-07-031.29802.20%
2018-07-021.2700-1.40%
同升国际s8s1111公司 富国同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 王海军
销售机构 查看详情 发行份额 5.0005亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2849亿元
最近分红 富国价值优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -0.16% 2420/3012
最近一月 -5.41% 1800/3012
最近三月 -14.25% 2652/3012
最近六月 -14.01% 2000/3012
最近一年 1.13% 1131/3012
今年以来 -11.84% 2293/3012
成立以来 25.80% 714/3012
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
富国绿色纯债一年定开债券1.02690.76%
富国目标收益纯债1.05400.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300166东方国信139.541874.029.56-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电93.231836.599.362.82%7.77%11.00%制造业
600176中国巨石74.53818.344.174.15%0.19%1.25%制造业
600887伊利股份41.14888.324.538.61%21.84%28.03%制造业
600036招商银行38.39917.824.68-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6797.8352.91
信息传输、软件和信息技术服务业3946.2030.71
金融业1006.877.84
租赁和商务服务业349.512.72
批发和零售业2.640.02
其他745.205.80
富国价值优势混合(002340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12105.7793.51
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计762.385.89
其他各项资产77.290.60
富国价值优势混合(002340)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-04-08至今王海军39017.504.46
现任同升国际s8s1111经理:王海军
s8s1111