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华安全球美元债A(人民币)

(002391)

净值:
1.0580
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0580 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-16
  1. 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债A(人民币)(002391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-161.05800.19%
2018-07-131.05600.00%
2018-07-121.05600.67%
2018-07-111.0490-0.10%
2018-07-101.0500-0.19%
2018-07-091.05200.10%
2018-07-061.05100.29%
2018-07-051.0480-0.66%
同升国际s8s1111公司 华安同升国际s8s1111管理有限公司 同升国际s8s1111经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.0452亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 10.8545亿元
最近分红 华安全球美元债A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
创业股B0.35202.12%
华安睿享定开混合A1.00490.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
华安全球美元债A(人民币)(002391)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券80925.3588.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10052.9910.98
其他各项资产584.790.64
华安全球美元债A(人民币)(002391)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.81-0.04
2016-03-23至今苏圻涵40612.570.29
s8s1111