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华安票息A(人民币)

(002426)

净值:
1.0410
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0410 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  1. 净值走势
曲线选择:
华安票息A(人民币)(002426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-161.04100.10%
2018-07-131.04000.00%
2018-07-121.04000.68%
2018-07-111.03300.00%
2018-07-101.0330-0.19%
2018-07-091.03500.10%
2018-07-061.03400.19%
2018-07-051.0320-0.67%
同升国际s8s1111公司 华安同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 6.9362亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2457亿元
最近分红 华安票息A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.58% 88/217
最近一月 3.38% 46/217
最近三月 1.96% 115/217
最近六月 -1.98% 116/217
最近一年 -4.93% 160/217
今年以来 -3.25% 166/217
成立以来 4.10% 127/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
创业股B0.35202.12%
华安睿享定开混合A1.00490.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
华安票息A(人民币)(002426)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券26613.6484.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4565.1114.57
其他各项资产150.480.48
华安票息A(人民币)(002426)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.85-0.04
2016-06-03至今苏圻涵33410.401.00
现任同升国际s8s1111经理:庄宇飞
s8s1111