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嘉实文体娱乐股票A

(003053)

净值:
1.0020
日增长率:
3.51%
累计净值:1.0020 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  1. 净值走势
曲线选择:
嘉实文体娱乐股票A(003053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.00203.51%
2018-07-110.9680-2.52%
2018-07-100.99300.30%
2018-07-090.99002.27%
2018-07-060.96800.52%
2018-07-050.9630-1.73%
2018-07-040.9800-2.20%
2018-07-031.00202.24%
同升国际s8s1111公司 嘉实同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 王凯 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 8.1037亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1268亿元
最近分红 嘉实文体娱乐股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -1.22% 552/656
最近一月 -5.93% 139/656
最近三月 -14.56% 447/656
最近六月 -11.03% 129/656
最近一年 -4.16% 210/656
今年以来 -11.76% 278/656
成立以来 -3.20% 326/656
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.34930.42%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A0.96570.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰203.223779.897.135.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002425凯撒文化173.881589.273.00-3.75%-4.39%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300433蓝思科技162.684732.228.92-1.54%-9.21%-0.03%制造业
002635安洁科技114.534148.287.82-0.92%3.32%18.89%制造业
002008大族激光107.933738.707.05-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业12708.7740.64
制造业7356.7723.53
文化、体育和娱乐业5041.7316.12
租赁和商务服务业1660.405.31
批发和零售业885.722.83
其他3618.1111.57
嘉实文体娱乐股票A(003053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27657.0681.82
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券1000.402.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4670.4313.82
其他各项资产475.861.41
嘉实文体娱乐股票A(003053)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-09-07至今王凯238-1.00-0.70
现任同升国际s8s1111经理:王凯 张丹华
s8s1111