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工银全球美元债A人民币

(003385)

净值:
0.9786
日增长率:
0.13%
累计净值:0.9786 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  1. 净值走势
曲线选择:
工银全球美元债A人民币(003385)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-180.97860.13%
2018-07-170.97730.06%
2018-07-160.97670.02%
2018-07-130.97650.02%
2018-07-120.97630.71%
2018-07-110.9694-0.09%
2018-07-100.9703-0.20%
2018-07-090.97220.08%
同升国际s8s1111公司 工银瑞信同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1206亿元
最近分红 工银全球美元债A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.72% 88/217
最近一月 3.75% 42/217
最近三月 6.46% 58/217
最近六月 3.98% 50/217
最近一年 -0.73% 114/217
今年以来 2.38% 83/217
成立以来 -2.27% 171/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
工银瑞盈18个月定开债券1.05071.14%
工银新蓝筹1.30100.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
工银全球美元债A人民币(003385)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券10874.9195.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计413.443.63
其他各项资产104.730.92
工银全球美元债A人民币(003385)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-01-23至今刘琦1000.31-0.05
现任同升国际s8s1111经理:刘琦
s8s1111