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南方多元

(003406)

净值:
1.1419
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1419 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-19
  1. 净值走势
曲线选择:
南方多元(003406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.14190.04%
2018-07-181.14140.00%
2018-07-171.14140.02%
2018-07-161.1412-0.03%
2018-07-131.1415-0.01%
2018-07-121.14160.02%
2018-07-111.14140.00%
2018-07-101.14140.04%
同升国际s8s1111公司 南方同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1141亿元
最近分红 南方多元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.00% 1843/2043
最近一月 10.54% 5/2043
最近三月 10.05% 10/2043
最近六月 12.34% 13/2043
最近一年 12.70% 16/2043
今年以来 12.73% 14/2043
成立以来 14.12% 690/2043
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
南方瑞祥一年混合A1.00300.42%
南方瑞祥一年混合C1.00090.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
南方多元(003406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券1048.2472.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.7914.37
其他各项资产195.4613.46
南方多元(003406)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-09-29至今李璇216-0.26-1.40
现任同升国际s8s1111经理:李璇
s8s1111