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易标普生物科技美元汇

(003720)

最新价:
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净值:0.2176  累计净值:0.2176 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  1. 实时行情
  2. 净值走势
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五档盘口

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同升国际s8s1111公司 易方达同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 FAN BING(范冰) 林伟斌 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9974亿元
最近分红 易标普生物科技美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.28% 151/217
最近一月 2.59% 63/217
最近三月 9.18% 32/217
最近六月 11.88% 9/217
最近一年 24.56% 17/217
今年以来 15.56% 18/217
成立以来 51.11% 28/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
标普生物1.45661.45%
易标普生物科技美元汇0.21801.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司0.00140.302.02--------
GILD吉里德科学公司1.00619.162.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健9118.3191.42
其他855.788.58
易标普生物科技美元汇(003720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9118.3188.91
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资314.923.07
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计733.547.15
其他各项资产88.770.87
易标普生物科技美元汇(003720)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)391.34-2.64
2016-12-15至今张胜记13910.631.53
2016-12-13至今林伟斌14110.630.57
现任同升国际s8s1111经理:FAN BING(范冰) 林伟斌 张胜记
s8s1111