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交银瑞景定期开放灵活配置混合

(003901)

净值:
1.1730
日增长率:
0.28%
累计净值:1.1730 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-11
  1. 净值走势
曲线选择:
交银瑞景定期开放灵活配置混合(003901)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-111.17300.28%
2018-07-101.16970.63%
2018-07-091.16243.70%
2018-07-061.12090.04%
2018-07-051.12040.10%
2018-07-041.1193-0.68%
2018-06-291.1269-0.55%
2018-06-221.1331-0.04%
同升国际s8s1111公司 交银施罗德同升国际s8s1111管理有限公司 同升国际s8s1111经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 3.3391亿元
最近分红 交银瑞景定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
E金融B0.52809.09%
新能源B0.99305.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.00528.001.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行125.00656.252.092.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行70.00430.501.37-3.79%0.74%11.69%金融业
600887伊利股份35.00755.652.408.61%21.84%28.03%制造业
601607上海医药19.99577.371.84-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4055.3412.14
金融业1458.084.37
交通运输、仓储和邮政业312.300.94
批发和零售业295.720.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业147.000.44
其他27109.8581.22
交银瑞景定期开放灵活配置混合(003901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6268.4415.50
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券32842.4281.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计684.481.69
其他各项资产640.081.58
交银瑞景定期开放灵活配置混合(003901)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-12-21至今李娜1331.181.91
s8s1111