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国富美元债定期债券(QDII)人民币

(003972)

净值:
0.9574
日增长率:
-0.59%
累计净值:0.9574 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-060.9574-0.59%
2018-06-300.96310.00%
2018-06-290.96311.67%
2018-06-220.94730.61%
2018-06-150.94160.54%
2018-06-080.93650.09%
2018-06-010.9357-0.23%
2018-05-250.93790.27%
同升国际s8s1111公司 国海富兰克林同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4355亿元
最近分红 国富美元债定期债券(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -0.59% 161/217
最近一月 2.32% 54/217
最近三月 3.47% 75/217
最近六月 -0.73% 75/217
最近一年 -2.92% 144/217
今年以来 -1.01% 110/217
成立以来 -4.26% 183/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
国富100B0.82004.59%
国富沪港深成长精选股票1.16803.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业739.633.04
金融405.271.66
信息技术278.961.15
其他22915.6994.15
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1423.865.79
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券20881.7984.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1860.667.57
其他各项资产405.071.65
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-01-25至今徐成980.280.01
现任同升国际s8s1111经理:徐成
s8s1111