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华泰柏瑞泰利混合A

(004113)

净值:
1.0053
日增长率:
5.26%
累计净值:1.0053 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-12
  1. 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞泰利混合A(004113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.00535.26%
2018-07-110.9551-0.05%
2018-07-100.9556-0.31%
2018-07-090.95861.81%
2018-07-060.94160.65%
2018-07-050.93550.28%
2018-07-040.9329-0.61%
2018-07-030.93860.02%
同升国际s8s1111公司 华泰柏瑞同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7611亿元
最近分红 华泰柏瑞泰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 7.46% 70/3013
最近一月 -0.42% 672/3013
最近三月 -2.38% 1285/3013
最近六月 -6.80% 1433/3013
最近一年 -3.62% 1756/3013
今年以来 -6.06% 1866/3013
成立以来 0.53% 2014/3013
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞锦利混合A1.01425.29%
华泰柏瑞泰利混合A1.00535.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行51.18268.700.582.72%13.73%21.92%金融业
600019宝钢股份46.54312.250.68-4.90%-0.39%22.78%制造业
002195二三四五41.66297.870.65-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农41.52261.160.57-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600688上海石化41.08271.540.59-1.56%-6.26%0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3626.5147.65
制造业1327.7717.44
建筑业349.284.59
采矿业265.753.49
房地产业211.492.78
其他1830.5224.05
华泰柏瑞泰利混合A(004113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6065.3878.75
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0012.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计624.208.10
其他各项资产12.280.16
华泰柏瑞泰利混合A(004113)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-04-13至今盛豪20-0.22-1.14
2017-03-24至今罗远航400.02-1.02
2017-01-13至今杨景涵1100.432.59
现任同升国际s8s1111经理:柳军
s8s1111