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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C

(004243)

最新价:
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净值:1.1871  累计净值:1.1871 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
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  2. 净值走势
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五档盘口

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同升国际s8s1111公司 广发同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6038亿元
最近分红 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.35% 146/217
最近一月 7.74% 4/217
最近三月 12.29% 17/217
最近六月 11.26% 19/217
最近一年 31.53% 9/217
今年以来 15.22% 20/217
成立以来 18.71% 87/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
广发沪深300指数增强C1.01171.31%
广发沪深300指数增强A1.01181.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MPCMarathon Petroleum0.00369.206.11--------
PSX0.00365.816.06--------
JMJardine Matheson0.00139.232.31--------
MPCMarathon Petroleum1.00483.295.05--------
PSX0.00650.696.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源5806.2096.16
其他231.863.84
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5806.2093.70
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计366.495.91
其他各项资产23.960.39
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-03-10至今李耀柱54-3.43-1.47
2017-02-28至今余昊64-3.48-1.48
现任同升国际s8s1111经理:李耀柱
s8s1111