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前海开源盈鑫A

(004453)

净值:
0.9600
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.0140 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  1. 净值走势
曲线选择:
前海开源盈鑫A(004453)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.9600-0.52%
2018-07-120.96500.00%
2018-07-110.96500.00%
2018-07-100.96500.00%
2018-07-090.9650-0.10%
2018-07-060.96600.00%
2018-07-050.96600.10%
2018-07-040.96500.42%
同升国际s8s1111公司 前海开源 同升国际s8s1111经理 王霞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9946亿元
最近分红 前海开源盈鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -0.10% 2777/3013
最近一月 3.32% 19/3013
最近三月 -3.11% 1424/3013
最近六月 -6.58% 1405/3013
最近一年 -1.67% 1595/3013
今年以来 -5.48% 1791/3013
成立以来 1.68% 1872/3013
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
中航军B0.91005.57%
健康B0.79804.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600104上汽集团38.601198.571.92-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000651格力电器36.971522.052.44-5.69%-2.97%7.25%制造业
601607上海医药36.961067.401.71-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
000963华东医药21.261056.701.70-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
603883老百姓19.83964.731.556.90%10.83%16.37%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1041.4510.47
金融业423.124.25
采矿业205.432.07
其他8276.4383.21
前海开源盈鑫A(004453)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1670.0111.17
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11711.5078.33
其他各项资产1570.1910.50
前海开源盈鑫A(004453)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-03-21至今王霞431.00-0.66
现任同升国际s8s1111经理:王霞
s8s1111