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泰康瑞坤纯债债券

(005054)

净值:
1.0581
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0581 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  1. 净值走势
曲线选择:
泰康瑞坤纯债债券(005054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.05810.13%
2018-07-121.0567-0.02%
2018-07-111.05690.09%
2018-07-101.0560-0.07%
2018-07-091.0567-0.06%
2018-07-061.05730.00%
2018-07-051.05730.12%
2018-07-041.05600.05%
同升国际s8s1111公司 泰康资产 同升国际s8s1111经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0309亿元
最近分红 泰康瑞坤纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.08% 1282/2034
最近一月 2.53% 14/2034
最近三月 3.77% 20/2034
最近六月 5.55% 45/2034
最近一年 0.00% 1748/2034
今年以来 5.73% 53/2034
成立以来 5.81% 1090/2034
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
泰康金泰3月定开混合1.06951.36%
泰康新回报A1.06930.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
泰康瑞坤纯债债券(005054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券11616.3796.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计177.061.47
其他各项资产269.702.24
泰康瑞坤纯债债券(005054)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
该同升国际s8s1111暂无数据!
现任同升国际s8s1111经理:任翀
s8s1111