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中银丰进定期开放债券

(005072)

净值:
1.0607
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0607 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-30
  1. 净值走势
曲线选择:
中银丰进定期开放债券(005072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-301.06070.01%
2018-06-291.06060.94%
2018-06-221.05070.70%
2018-06-151.04340.09%
2018-06-141.04250.22%
2018-06-131.04020.16%
2018-06-121.0385-0.09%
2018-06-011.04090.00%
同升国际s8s1111公司 中银同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1242亿元
最近分红 中银丰进定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.95% 22/2028
最近一月 1.90% 28/2028
最近三月 3.79% 24/2028
最近六月 5.83% 35/2028
最近一年 0.00% 1698/2028
今年以来 5.79% 44/2028
成立以来 6.07% 1009/2028
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
中银新趋势1.07600.47%
中银标普全球1.12500.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
中银丰进定期开放债券(005072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券9465.0084.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1405.8212.48
其他各项资产394.353.50
中银丰进定期开放债券(005072)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
该同升国际s8s1111暂无数据!
现任同升国际s8s1111经理:王妍
s8s1111