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华泰紫金智盈债券A

(005467)

净值:
1.0598
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0598 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-29
  1. 净值走势
曲线选择:
华泰紫金智盈债券A(005467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.05980.00%
2018-06-281.05980.00%
2018-06-271.05980.00%
2018-06-261.05980.00%
2018-06-251.0598-0.06%
2018-06-221.06040.00%
2018-06-211.06044.86%
2018-06-201.01130.08%
同升国际s8s1111公司 华泰上海资管 同升国际s8s1111经理 李博良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华泰紫金智盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -0.06% 1752/2015
最近一月 5.17% 9/2015
最近三月 5.91% 12/2015
最近六月 0.00% 1778/2015
最近一年 0.00% 1761/2015
今年以来 5.98% 29/2015
成立以来 5.98% 985/2015
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
华泰紫金红利低波指数发起0.91552.26%
华泰紫金智能量化股票发起0.95171.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
华泰紫金智盈债券A(005467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.1099.68
其他各项资产0.290.32
华泰紫金智盈债券A(005467)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
该同升国际s8s1111暂无数据!
现任同升国际s8s1111经理:李博良
s8s1111