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工银瑞祥定开发起式债券

(005525)

净值:
1.0068
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0068 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  1. 净值走势
曲线选择:
工银瑞祥定开发起式债券(005525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.00680.11%
2018-07-061.00570.43%
2018-06-291.00140.11%
2018-06-221.00030.00%
2018-06-151.00030.03%
2018-06-111.00000.00%
同升国际s8s1111公司 工银瑞信同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 谷衡 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银瑞祥定开发起式债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.11% 823/2034
最近一月 0.68% 901/2034
最近三月 0.00% 1969/2034
最近六月 0.00% 1969/2034
最近一年 0.00% 1969/2034
今年以来 0.68% 1530/2034
成立以来 0.68% 1755/2034
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.40203.47%
工银新经济混合人民币1.01133.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞祥定开发起式债券(005525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
工银瑞祥定开发起式债券(005525)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
该同升国际s8s1111暂无数据!
现任同升国际s8s1111经理:谷衡 李娜
  1. 同升国际s8s1111公告
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