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国投瑞银顺达纯债债券

(005864)

净值:
1.0046
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0046 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺达纯债债券(005864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.00460.01%
2018-07-051.00450.05%
2018-07-041.00400.03%
2018-06-291.00360.21%
2018-06-221.00150.07%
2018-06-151.00080.08%
2018-06-081.00000.00%
2018-06-071.00000.00%
同升国际s8s1111公司 国投瑞银同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 李达夫 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投瑞银顺达纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.10% 1305/2032
最近一月 0.00% 1975/2032
最近三月 0.00% 1975/2032
最近六月 0.00% 1975/2032
最近一年 0.00% 1975/2032
今年以来 0.46% 1511/2032
成立以来 0.46% 1766/2032
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
国投精选0.62701.95%
国投进宝0.93701.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺达纯债债券(005864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投瑞银顺达纯债债券(005864)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
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现任同升国际s8s1111经理:李达夫 徐栋
  1. 同升国际s8s1111公告
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