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民生恒益纯债C

(005952)

净值:
1.0041
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0041 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  1. 净值走势
曲线选择:
民生恒益纯债C(005952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.00410.03%
2018-07-121.00380.02%
2018-07-111.00360.03%
2018-07-101.00330.00%
2018-07-091.00330.02%
2018-07-061.00310.01%
2018-07-051.00300.04%
2018-07-041.00260.02%
同升国际s8s1111公司 民生加银同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 民生恒益纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.10% 876/2037
最近一月 0.00% 1978/2037
最近三月 0.00% 1977/2037
最近六月 0.00% 1977/2037
最近一年 0.00% 1977/2037
今年以来 0.41% 1586/2037
成立以来 0.41% 1785/2037
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
民生蓝筹2.18502.25%
民生养老服务1.24302.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生恒益纯债C(005952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生恒益纯债C(005952)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
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现任同升国际s8s1111经理:胡振仓
  1. 同升国际s8s1111公告
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