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国泰双利A

(020019)

净值:
1.3690
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6350 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  1. 净值走势
曲线选择:
国泰双利A(020019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.36900.07%
2018-07-121.36800.22%
2018-07-111.3650-0.15%
2018-07-101.36700.15%
2018-07-091.36500.22%
2018-07-061.36200.07%
2018-07-051.3610-0.15%
2018-07-041.3630-0.07%
同升国际s8s1111公司 国泰同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 2.8420亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7592亿元
最近分红 国泰双利A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.51% 327/2037
最近一月 -0.65% 1773/2037
最近三月 -1.58% 1669/2037
最近六月 -0.29% 1448/2037
最近一年 1.48% 1254/2037
今年以来 0.29% 1609/2037
成立以来 74.73% 78/2037
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.31494.97%
国泰宁益定期开放混合A0.94764.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密13.82111.530.83-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600110诺德股份8.48119.480.883.87%0.78%7.16%制造业
300145中金环境6.65112.530.833.17%8.18%9.03%制造业
002138顺络电子4.4482.500.612.12%1.00%2.29%制造业
300197铁汉生态4.3457.640.43-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业532.837.02
其他7057.3092.98
国泰双利A(020019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票532.835.13
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券8837.6685.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计786.517.57
其他各项资产233.862.25
国泰双利A(020019)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2013-10-25至今吴晨128631.6228.90
2011-12-052013-10-25胡永青69012.2110.85
2009-09-102012-02-10范迪钊88311.727.49
2009-06-012012-01-09赵峰95211.937.99
2009-03-112009-07-16林勇1273.002.81
现任同升国际s8s1111经理:吴晨
s8s1111