1. 我的证券之星 [登录] [注册] | 设为首页 | 收藏本页

华安核心优选混合

(040011)

净值:
1.4370
日增长率:
-0.07%
累计净值:2.5470 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
华安核心优选混合(040011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.4370-0.07%
2018-07-051.4380-1.29%
2018-07-041.4568-0.15%
2018-07-031.45901.02%
2018-07-021.4443-1.63%
2018-06-291.46831.94%
2018-06-281.4404-0.59%
2018-06-271.4490-0.65%
同升国际s8s1111公司 华安同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 杨鑫鑫
销售机构 查看详情 发行份额 8.1345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6194亿元
最近分红 华安核心优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -2.13% 1425/3017
最近一月 -7.00% 1505/3017
最近三月 -7.11% 1694/3017
最近六月 -9.02% 1419/3017
最近一年 -0.78% 1233/3017
今年以来 -6.11% 1519/3017
成立以来 191.12% 155/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
证券股B0.39062.47%
银行股B0.46802.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行456.001687.204.842.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行258.001044.903.00-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行198.001219.683.501.09%9.66%14.11%金融业
000069华侨城A195.001961.705.63-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600028中国石化165.00978.452.81-2.27%0.67%1.21%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业30674.1021.13
制造业25314.4917.44
采矿业18754.8912.92
房地产业8459.105.83
建筑业7427.675.12
其他54517.4937.56
华安核心优选混合(040011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105909.6272.24
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40646.1627.72
其他各项资产62.050.04
华安核心优选混合(040011)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2013-06-05至今杨鑫鑫1428101.2760.95
2011-07-192013-05-24吴丰树675-9.29-3.38
2008-10-222015-06-18陈俏宇2430193.88238.39
现任同升国际s8s1111经理:杨鑫鑫
s8s1111