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华安强债A

(040012)

净值:
1.1920
日增长率:
0.08%
累计净值:1.7970 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  1. 净值走势
曲线选择:
华安强债A(040012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.19200.08%
2018-07-191.19100.00%
2018-07-181.19100.00%
2018-07-171.19100.00%
2018-07-161.21800.00%
2018-07-131.21800.08%
2018-07-121.21700.00%
2018-07-111.21700.08%
同升国际s8s1111公司 华安同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 苏玉平
销售机构 查看详情 发行份额 14.3311亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1506亿元
最近分红 华安强债A成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.08% 1610/2045
最近一月 0.66% 1356/2045
最近三月 2.35% 44/2045
最近六月 3.21% 580/2045
最近一年 2.75% 1083/2045
今年以来 4.05% 349/2045
成立以来 95.65% 45/2045
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
银行股B0.543512.88%
证券股B0.418111.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600507方大特钢23.30198.751.5614.06%55.84%113.46%制造业
600886国投电力10.0079.000.62-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600309万华化学6.00171.841.35-1.01%19.64%56.87%制造业
600036招商银行5.00119.550.94-2.80%2.37%22.49%金融业
600516方大炭素3.0042.660.347.38%20.20%244.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业108.500.94
租赁和商务服务业77.290.67
其他11354.0898.39
华安强债A(040012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票185.791.61
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券9451.6581.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1610.0113.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172.251.49
其他各项资产144.411.25
华安强债A(040012)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2011-07-19至今苏玉平211569.5744.37
2009-04-132010-12-07周丽萍60311.8212.10
2009-04-132012-10-20黄勤128615.8314.82
现任同升国际s8s1111经理:苏玉平
s8s1111