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华安信用A

(040026)

净值:
1.0550
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3990 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
华安信用A(040026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.05500.00%
2018-07-051.05500.09%
2018-07-041.05400.00%
2018-07-031.05400.00%
2018-07-021.05400.10%
2018-06-291.05300.10%
2018-06-281.05200.00%
2018-06-271.05200.00%
同升国际s8s1111公司 华安同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 苏玉平
销售机构 查看详情 发行份额 5.3666亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8913亿元
最近分红 华安信用A成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.19% 1168/2032
最近一月 0.57% 882/2032
最近三月 1.15% 809/2032
最近六月 2.66% 735/2032
最近一年 4.24% 529/2032
今年以来 2.86% 771/2032
成立以来 46.07% 193/2032
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
证券股B0.39062.47%
银行股B0.46802.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
华安信用A(040026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券51129.1797.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计194.030.37
其他各项资产1321.162.51
华安信用A(040026)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-07-17至今石雨欣6567.763.76
2011-12-082013-08-28黄勤62911.6810.72
2011-12-08至今苏玉平197338.9446.22
现任同升国际s8s1111经理:苏玉平
s8s1111