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华安纯债C

(040041)

净值:
1.0729
日增长率:
0.24%
累计净值:1.2429 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  1. 净值走势
曲线选择:
华安纯债C(040041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.07290.24%
2018-07-121.07030.14%
2018-07-111.06880.01%
2018-07-101.0687-0.03%
2018-07-091.06900.03%
2018-07-061.06870.10%
2018-07-051.06760.12%
2018-07-041.06630.05%
同升国际s8s1111公司 华安同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 苏玉平 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 13.5445亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2126亿元
最近分红 华安纯债C成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.39% 374/2037
最近一月 1.50% 60/2037
最近三月 2.05% 114/2037
最近六月 3.66% 277/2037
最近一年 5.58% 90/2037
今年以来 3.89% 284/2037
成立以来 25.82% 484/2037
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.52502.90%
华安香港1.43602.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
华安纯债C(040041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券17823.7095.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.192.05
其他各项资产372.152.00
华安纯债C(040041)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2013-03-232014-08-30张晟刚5252.804.14
2013-02-05至今苏玉平154818.1630.92
现任同升国际s8s1111经理:苏玉平 郑如熙
s8s1111