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华安纳指100人民币

(040046)

净值:
2.2000
日增长率:
2.04%
累计净值:2.2000 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  1. 净值走势
曲线选择:
华安纳指100人民币(040046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-122.20002.04%
2018-07-112.1560-0.51%
2018-07-102.1670-0.09%
2018-07-092.16900.88%
2018-07-062.15001.51%
2018-07-052.11800.43%
2018-07-042.10900.14%
2018-07-032.1060-0.57%
同升国际s8s1111公司 华安同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 徐宜宜
销售机构 查看详情 发行份额 2.7304亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9849亿元
最近分红 华安纳指100人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 3.87% 41/217
最近一月 5.67% 21/217
最近三月 16.65% 13/217
最近六月 11.22% 14/217
最近一年 23.46% 22/217
今年以来 16.22% 15/217
成立以来 120.00% 6/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.52502.90%
华安香港1.43602.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
AAPLAPPL0.001210.1011.01--------
CSCO思科系统公司0.00256.242.33--------
FB脸谱0.00617.155.61--------
MSFT微软1.00924.009.38--------
AAPLAPPL1.001139.4211.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术5980.9354.41
非必需消费品2254.8620.51
医疗保健788.287.17
必需消费品419.913.82
工业144.891.32
其他1403.7612.77
华安纳指100人民币(040046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9484.4683.91
存托凭证171.461.52
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1412.5812.50
其他各项资产234.362.07
华安纳指100人民币(040046)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2013-08-02至今徐宜宜137077.4047.74
现任同升国际s8s1111经理:徐宜宜
s8s1111