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嘉实短债

(070009)

净值:
1.0524
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4321 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  1. 净值走势
曲线选择:
嘉实短债(070009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.05240.00%
2018-07-121.05240.01%
2018-07-111.05230.01%
2018-07-101.05220.00%
2018-07-091.05220.01%
2018-07-061.05210.02%
2018-07-051.05190.08%
2018-07-041.05110.03%
同升国际s8s1111公司 嘉实同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 李金灿 李曈
销售机构 查看详情 发行份额 61.4626亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9893亿元
最近分红 嘉实短债成立以来,总计分红106次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.03% 1621/2037
最近一月 0.74% 792/2037
最近三月 1.81% 179/2037
最近六月 3.24% 457/2037
最近一年 5.76% 75/2037
今年以来 3.49% 488/2037
成立以来 52.74% 150/2037
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.57402.74%
嘉实新兴2.21802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该同升国际s8s1111暂无数据!
嘉实短债(070009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券78210.6069.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8764.457.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19112.1516.86
其他各项资产7248.026.40
嘉实短债(070009)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-06-09至今李金灿6944.070.36
2009-01-16至今魏莉302929.2459.45
2006-10-282010-03-11吴洪坚123011.3939.11
2006-04-262007-12-28郭林军6115.2630.77
现任同升国际s8s1111经理:李金灿 李曈
s8s1111