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嘉实多元B

(070016)

净值:
1.1200
日增长率:
0.18%
累计净值:1.5910 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  1. 净值走势
曲线选择:
嘉实多元B(070016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.12000.18%
2018-07-121.11800.36%
2018-07-111.1140-0.18%
2018-07-101.11600.09%
2018-07-091.11500.27%
2018-07-061.11200.09%
2018-07-051.1110-0.18%
2018-07-041.1130-0.09%
同升国际s8s1111公司 嘉实同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 35.8141亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3270亿元
最近分红 嘉实多元B成立以来,总计分红25次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.72% 235/2037
最近一月 -0.53% 1746/2037
最近三月 -1.10% 1616/2037
最近六月 -1.29% 1518/2037
最近一年 1.26% 1287/2037
今年以来 -0.61% 1733/2037
成立以来 71.05% 88/2037
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.57402.74%
嘉实新兴2.21802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1901.454.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业483.981.18
信息传输、软件和信息技术服务业376.170.92
交通运输、仓储和邮政业298.990.73
金融业155.990.38
其他37706.8792.14
嘉实多元B(070016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3404.488.11
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券34745.7082.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3102.077.39
其他各项资产705.511.68
嘉实多元B(070016)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2009-02-13至今王茜300159.7259.80
2008-09-102009-11-05刘熹42112.8910.98
现任同升国际s8s1111经理:王茜
s8s1111