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嘉实全球

(070031)

净值:
1.1350
日增长率:
1.16%
累计净值:1.3660 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  1. 净值走势
曲线选择:
嘉实全球(070031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.13501.16%
2018-07-111.1220-0.36%
2018-07-101.1260-0.09%
2018-07-091.12700.18%
2018-07-061.12500.90%
2018-07-051.1150-0.09%
2018-07-041.11600.00%
2018-07-031.11600.54%
同升国际s8s1111公司 嘉实同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 蔡德森
销售机构 查看详情 发行份额 8.3597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3017亿元
最近分红 嘉实全球成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 1.79% 100/217
最近一月 4.32% 32/217
最近三月 12.71% 23/217
最近六月 7.14% 37/217
最近一年 7.00% 95/217
今年以来 4.58% 69/217
成立以来 39.64% 50/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.57402.74%
嘉实新兴2.21802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01233时代中国控股7.0073.602.42--------
VNET世纪互联0.0061.612.02--------
01233时代中国控股6.0060.572.01--------
08388EDS WELLNESS0.0041.402.31--------
BXP0.0033.132.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业2882.5494.67
其他162.295.33
嘉实全球(070031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票682.7221.40
存托凭证146.554.59
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计173.365.43
其他各项资产133.954.20
嘉实全球(070031)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2013-02-072015-08-19高茜92314.1751.03
2012-07-24至今蔡德森174434.9752.85
现任同升国际s8s1111经理:蔡德森
s8s1111