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大成价值

(090001)

净值:
0.9414
日增长率:
0.89%
累计净值:3.9305 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  1. 净值走势
曲线选择:
大成价值(090001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.94140.89%
2018-07-120.93311.80%
2018-07-110.9166-1.25%
2018-07-100.92820.28%
2018-07-090.92561.34%
2018-07-060.91340.59%
2018-07-050.9080-1.68%
2018-07-040.9235-0.84%
同升国际s8s1111公司 大成同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 李本刚 李林益 杨挺
销售机构 查看详情 发行份额 26.0475亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.25%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.9365亿元
最近分红 大成价值成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 3.07% 1396/3014
最近一月 -4.75% 2246/3014
最近三月 -4.60% 1841/3014
最近六月 -8.05% 1634/3014
最近一年 -3.62% 1784/3014
今年以来 -6.21% 1962/3014
成立以来 671.08% 18/3014
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
大成正向0.76702.68%
大成健康产业混合0.95302.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标2600.0120332.066.76-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
300224正海磁材1331.7811986.033.99-9.27%0.90%5.63%制造业
000910大亚圣象1005.4424975.018.312.00%-4.87%0.41%制造业
000860顺鑫农业680.0113606.984.53-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600195中牧股份566.8610991.393.664.37%8.43%10.75%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业87360.4939.82
交通运输、仓储和邮政业12071.645.50
文化、体育和娱乐业5281.192.41
采矿业4931.312.25
批发和零售业4775.862.18
其他104943.9547.84
大成价值(090001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124556.5455.33
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券58718.8126.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41165.4718.29
其他各项资产666.450.30
大成价值(090001)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2013-04-18至今石国武1476104.4271.65
2013-03-082015-04-17汤义峰77077.4084.30
2008-01-122013-03-07何光明1881-35.01-30.32
2006-01-212008-01-12杨建华721369.03356.80
2002-11-112003-08-28徐彬2907.404.12
2002-11-112003-08-28唐红林2907.404.12
2002-11-112003-08-28徐轶2907.404.12
2002-11-112006-01-21杨晓东116731.5922.07
现任同升国际s8s1111经理:李本刚 李林益 杨挺
s8s1111