1. 我的证券之星 [登录] [注册] | 设为首页 | 收藏本页

大成债券A/B

(090002)

净值:
1.0731
日增长率:
-0.08%
累计净值:2.1245 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
大成债券A/B(090002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.0731-0.08%
2018-07-051.07400.13%
2018-07-041.07260.36%
2018-07-031.06880.02%
2018-07-021.06860.16%
2018-06-291.06680.23%
2018-06-281.06440.08%
2018-06-271.06360.08%
同升国际s8s1111公司 大成同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 21.5278亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.25%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8779亿元
最近分红 大成债券A/B成立以来,总计分红32次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.59% 69/2032
最近一月 1.65% 36/2032
最近三月 4.46% 13/2032
最近六月 6.67% 19/2032
最近一年 7.44% 29/2032
今年以来 7.04% 17/2032
成立以来 182.23% 7/2032
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
网金B0.53331.72%
大成景穗A1.13701.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场35.83661.382.33-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.481.41%0.98%18.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业584.052.81
交通运输、仓储和邮政业338.101.62
制造业253.341.22
批发和零售业50.580.24
其他19590.0994.11
大成债券A/B(090002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券23158.5795.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计328.001.36
其他各项资产698.012.89
大成债券A/B(090002)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.681.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.681.48
2009-05-23至今王立290273.9056.04
2003-06-122009-05-23陈尚前217248.6995.22
现任同升国际s8s1111经理:王立
s8s1111