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大成策略回报混合

(090007)

净值:
0.9770
日增长率:
0.31%
累计净值:2.6870 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
大成策略回报混合(090007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-060.97700.31%
2018-07-050.9740-1.52%
2018-07-040.9890-1.98%
2018-07-031.00900.10%
2018-07-021.0080-1.27%
2018-06-291.02102.20%
2018-06-280.9990-0.70%
2018-06-271.0060-0.69%
同升国际s8s1111公司 大成同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 徐彦
销售机构 查看详情 发行份额 10.5801亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.8740亿元
最近分红 大成策略回报混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -4.31% 2398/3017
最近一月 -10.12% 2198/3017
最近三月 -10.78% 2271/3017
最近六月 -14.96% 2024/3017
最近一年 -0.78% 1232/3017
今年以来 -14.14% 2432/3017
成立以来 314.07% 89/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
网金B0.53331.72%
大成景穗A1.13701.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002285世联行1532.7912292.956.69-10.57%30.27%34.12%房地产业
002050三花智控871.3414220.207.74-2.99%-0.06%27.88%制造业
600325华发股份628.685249.452.86-2.32%-1.60%3.43%房地产业
002518科士达542.437930.334.31-0.37%0.57%17.75%制造业
300144宋城演艺531.4011090.306.031.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业215619.9155.47
采矿业35366.139.10
房地产业14256.343.67
文化、体育和娱乐业10376.342.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业7772.472.00
其他105295.1227.09
大成策略回报混合(090007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票297392.6075.83
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券197.090.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93205.4223.77
其他各项资产1389.770.35
大成策略回报混合(090007)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2012-10-31至今徐彦1645164.7988.90
2011-03-082011-06-05黄万青89-9.18-9.83
2008-11-262012-12-31周建春149660.4041.38
现任同升国际s8s1111经理:徐彦
s8s1111