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富国天利

(100018)

净值:
1.2405
日增长率:
0.02%
累计净值:2.4525 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  1. 净值走势
曲线选择:
富国天利(100018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.24050.02%
2018-07-121.24020.07%
2018-07-111.23930.02%
2018-07-101.23910.00%
2018-07-091.23910.09%
2018-07-061.23800.02%
2018-07-051.23770.08%
2018-07-041.23670.03%
同升国际s8s1111公司 富国同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 22.9466亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.0433亿元
最近分红 富国天利成立以来,总计分红42次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.20% 540/2037
最近一月 0.66% 935/2037
最近三月 0.76% 1170/2037
最近六月 3.23% 462/2037
最近一年 3.37% 884/2037
今年以来 3.50% 484/2037
成立以来 238.78% 4/2037
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
富国成长优选三年定开混合0.87305.38%
富国中国中小盘混合(QDII)2.01302.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场194.053582.121.36-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份40.54781.700.30-4.32%-0.86%8.24%制造业
601336新华保险8.59441.660.17-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业886.270.24
制造业670.000.18
其他368982.9699.58
富国天利(100018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券306362.9392.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10185.033.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5594.201.69
其他各项资产9388.752.83
富国天利(100018)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2014-03-26至今黄纪亮113427.8029.31
2012-07-022014-07-25陈曙亮7539.417.62
2009-09-012012-06-20杨贵宾102315.3413.69
2006-01-122015-03-13饶刚3347158.64132.57
2003-12-022006-01-12汪沛77212.2012.44
现任同升国际s8s1111经理:黄纪亮
s8s1111