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富国天瑞

(100022)

净值:
0.5736
日增长率:
0.74%
累计净值:4.4295 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
富国天瑞(100022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-060.57360.74%
2018-07-050.5694-2.00%
2018-07-040.5810-0.41%
2018-07-030.5834-0.05%
2018-07-020.5837-0.27%
2018-06-290.58534.28%
2018-06-280.5613-0.73%
2018-06-270.5654-2.48%
同升国际s8s1111公司 富国同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 厉叶淼
销售机构 查看详情 发行份额 16.3868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.9244亿元
最近分红 富国天瑞成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -2.00% 1383/3017
最近一月 -9.40% 1998/3017
最近三月 -2.30% 1048/3017
最近六月 -7.94% 1313/3017
最近一年 15.25% 59/3017
今年以来 -5.79% 1472/3017
成立以来 809.08% 12/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
军工B0.36704.56%
新能车B0.32403.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行1635.896052.793.032.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行1141.135990.923.002.72%13.73%21.92%金融业
600622嘉宝集团576.269381.464.707.11%14.94%17.64%房地产业
002456欧菲光522.999502.664.76-9.22%-8.23%1.49%制造业
300335迪森股份480.419209.554.614.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业221083.7758.30
租赁和商务服务业30129.107.94
批发和零售业17457.154.60
金融业16760.264.42
信息传输、软件和信息技术服务业16019.214.22
其他77827.6720.52
富国天瑞(100022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票306340.3079.44
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券3903.311.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32791.408.50
其他各项资产42612.8811.05
富国天瑞(100022)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-02-02至今厉叶淼45626.3710.00
2012-09-082016-02-02贺轶124246.3862.57
2007-06-152012-09-26宋小龙1930-1.63-16.84
2005-04-052007-06-15徐大成801292.69246.65
现任同升国际s8s1111经理:厉叶淼
s8s1111