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易方达上证50指数A

(110003)

净值:
1.3109
日增长率:
1.31%
累计净值:3.1809 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
易方达上证50指数A(110003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.31091.31%
2018-07-051.29400.32%
2018-07-041.2899-0.77%
2018-07-031.2999-0.51%
2018-07-021.3065-3.63%
2018-06-301.3557-0.01%
2018-06-291.35582.79%
2018-06-281.3190-1.57%
同升国际s8s1111公司 易方达同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 50.4890亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 101.4428亿元
最近分红 易方达上证50指数A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -3.31% 156/654
最近一月 -8.79% 100/654
最近三月 -5.08% 89/654
最近六月 -12.25% 130/654
最近一年 9.47% 43/654
今年以来 -10.21% 172/654
成立以来 303.47% 7/654
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
军工B0.43454.00%
上证50B0.58793.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑3749.5636295.753.77-3.40%5.74%9.11%建筑业
000001平安银行2946.3027665.732.88-6.76%15.74%17.06%金融业
600887伊利股份2481.0953566.775.578.61%21.84%28.03%制造业
600048保利地产2455.1624477.912.54-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601166兴业银行2346.0739554.704.11-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业440506.8239.05
金融业407863.8036.16
房地产业71836.136.36
采矿业50311.154.46
建筑业32455.792.88
其他125103.7911.09
易方达上证50指数A(110003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1026158.2889.73
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券42997.503.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70775.636.19
其他各项资产3723.070.33
易方达上证50指数A(110003)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2012-09-28至今张胜记167875.5552.85
2007-02-102015-06-06林飞303878.10161.71
2006-04-082008-01-01梁天喜633347.15303.39
2004-03-222006-04-08王守章747-1.545.27
2004-03-222008-01-01马骏1380345.27308.99
现任同升国际s8s1111经理:张胜记
s8s1111